公司融资管理办法试行方案有哪些？
  
  当今社会企业的发展需要足够的资金支持，然而很多时候都会遇到资金短缺的问题，这时候就需要企业进行融资以壮大公司的发展，而公司融资又需要严格按照公司融资管理办法进行，下面就是公司融资管理办法试行的一些办法和步骤。
  
  第一章 总 则
  
  第一条 为加强公司资金管理，降低筹资和用资成本，防范经营风险和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，根据国家有关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。
  
  第二条 本办法所指资金包含现金及现金等价物、银行存款和其他货币资金，公司资金管理主要内容包括资金筹集管理、资金结算管理、对外投资管理、担保管理、货币资金管理和资金安全管理等。
  
  第三条 本办法适用于公司及公司所属单位(以下统称公司各单位),包括公司各部门、直属机构、分公司、全资及控股子公司。
  
  第二章 资金管理体制及内容
  
  第四条 公司资金管理工作实行“统一领导、分级管理、授权审批、集中结算” 的预算资金管理体制，遵循“量入为出、确保重点、有偿占用、安全高效”的管理原则。
  
  第五条 公司成立在公司总经理办公会领导下的资金管理委员会，作为对公司各单位的重大资金收支、对外投资及担保等事项进行决策的资金管理专门机构。
  
  第六条 公司资金管理委员会(以下简称委员会)主任由公司总经理担任，副主任由公司分管财务的领导担任，委员由公司其他领导和有关部门负责人组成。
  
  第七条 委员会下设办公室，日常工作机构设在公司财务部，负责组织资金预算的编制、实施、监督、分析、考核以及其他资金管理日常工作。
  
  第八条 公司各级财务部门按照委员会办公室的有关要求具体负责本单位资金预算的编制、执行、分析、信息反馈及日常资金结算管理工作。
  
  第三章 资金预算管理
  
  第九条 资金预算是公司全面预算的重要组成部分，具体是指现金收支预算，以业务预算、资本预算和筹资预算为基础，按照现金流量表主要项目内容进行编制，是公司资金头寸调控管理的主要依据。
  
  第十条 为加强公司资金管理，提高资金使用效益，公司各单位要按照预算管理办法和委员会办公室的有关要求编制现金收支预算，并在年度资金预算的基础上根据实际情况编制季度和月度等期间预算。
  
  第十一条 委员会办公室对各单位上报的资金预算方案进行汇总、审查，提出综合平衡的意见，将其纳入公司整体预算管理范围。
  
  第十二条 公司各单位要严格执行批复后的资金预算和委员会有关资金管理事项决定。委员会办公室要加强对公司各单位资金预算执行情况的分析反馈和监督检查，对资金预算执行过程中的偏差及时纠正。对无预算和超预算项目的资金原则上不予支付，但经一定程序报批同意的除外。
  
  第四章 资金筹集管理
  
  第十三条 公司筹集资金的目的是为了满足生产经营、基本建设及实施长期发展规划对资金的需求。
  
  第十四条 公司应当按照“规模适当、来源合理、方式经济、结构优化、筹措及时”的原则筹集资金，降低筹资成本，防范经营和财务风险。
  
  第十五条 资金筹集来源一般分为权益资金和负债资金，其中：权益资金包括吸收直接投资、发行股票、留存收益等;负债资金包括向银行及非银行金融机构借款、利用商业信用、发行公司债券、融资租赁等。公司应根据实际需要选择合理的筹资方式。
  
  第十六条 公司各单位资金筹集的方式和规模，必须报经委员会审批，筹资完成后，及时报委员会办公室备案。
  
  第十七条 公司财务部是资金筹集的日常管理部门，具体负责拟订资金筹集和偿还方案，按照批准的筹资方式和规模办理有关手续，在委员会的领导下监督公司各单位资金筹集情况，及时纠正筹资过程中的违规行为，降低筹资成本，规避筹资风险。
  
  第五章 资金结算管理
  
  第十八条 为加强公司各单位资金收支及资金账户的管理，用好和盘活公司存量资金，充分发挥公司资金的规模效益，规范公司各单位资金结算行为，公司财务部下设资金结算中心，作为资金结算的日常管理专门机构。
  
  第十九条 资金结算中心在公司财务部的组织下，具体行使对公司各单位资金的结算、调配、监管、账户管理及信息反馈等职能。
  
  第二十条 公司各单位负责本单位的收入归集，按规定上划到资金结算中心，各单位财务部门按照批复的资金预算，根据资金结算中心有关办法和授权范围，负责本单位备用金和小额资金的结算工作，大额结算款项通过公司资金结算系统或其他方式提交资金结算中心集中支付。
  
  第六章 担保管理
  
  第二十一条 担保是为了保证债权实现而采取的法律措施，是按法律规定或当事人约定的，以当事人的一定财产为基础，能够用以督促债务人履行债务、保证合同的正常履行和保障债权实现的方法。
  
  第二十二条 为保全公司资产和保障公司债权的实现，公司各单位要在办好有关债权事项手续的基础上，按照国家法律有关规定办理担保手续。委员会办公室定期组织公司有关部门加强债权担保事项的监督检查，及时纠正担保不落实的行为。
  
  第二十三条 公司各单位因经营和发展的需要对外提供担保的，必须报经委员会审批。严禁不经审批擅自对外提供担保。
  
  第二十四条 公司各单位经批准对外提供担保时，除按规定办理担保业务外，还须要求被担保人提供反担保，避免担保或有事项发生后的资金损失。
  
  第二十五条 公司各单位应根据项目的风险程度、担保金额的大小等实际情况，结合国家担保法有关规定确定合理的担保或反担保方式。
  
  第二十六条 公司各单位提供担保和反担保的行为不得违背国家担保有关规定。
  
  第七章 对外投资管理
  
  第二十七条 为充分有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值，培育新的经济增长点，公司可根据有关法律和公司章程开展对外投资。
  
  第二十八条 公司各单位投资原则总体如下：
  
  (一)遵守国家法律、法规，符合国家产业政策;
  
  (二)符合公司的发展战略和经营目标，项目投资收益率原则上不得低于国家同期银行贷款利率;
  
  (三)规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的发展。
  
  第二十九条 公司各单位因经营和发展的需要对外投资及其转让和处置，必须报经委员会审批。严禁不经审批擅自对外投资及其转让和处置行为。
  
  第三十条 委员会办公室定期组织公司有关部门加强对各单位的投资及其转让和处置活动的监督检查工作，对有关问题及时反馈并加以纠正。
  
  第八章 货币资金管理
  
  第三十一条 货币资金管理是公司资金管理工作的核心，主要包括现金及现金等价物、银行存款及其他货币资金管理等内容。
  
  第三十二条 库存现金管理
  
  (一)使用现金范围：
  
  1、员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;
  
  2、出差人员差旅费及业务活动的零星支出备用金;
  
  3、采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点1000元以下的;
  
  4、按人民银行现金管理办法规定的其他支出。
  
  (二)库存现金限额原则上以满足公司2天日常零星开支为标准。
  
  (三)不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。支付现金，应该从库存现金中支付或从银行提取，不得从现金收入直接支付，坐支现金。
  
  (四)严格审查采购物品化整为零，在结算起点以下的现金支付。
  
  (五)在特殊情况下，规定应转账结算而不得不用现金结算的，经批准方可办理。
  
  (六)公司各单位财务部门应按规定建立、健全现金账目，逐笔记载现金收付，账目日清月结，账款相符。
  
  (七)严禁白条抵库、套取现金、公款私存以及私设小金库等违法违规行为。
  
  第三十三条 银行存款管理
  
  (一)公司各单位应严格遵守国家的有关法规和结算纪律，不得出租、出借账户，不得签发空头支票和远期支票，不得套取银行信用。
  
  (二)公司各单位银行账号的开立和撤销须报资金结算中心审批。
  
  (三)公司各单位应根据有关规定，按银行存款种类设置日记账，银行存款应按月与银行对账单进行核对，发现差错及时查明原因，属未达账项应及时编制银行存款余额调节表。
  
  (四)公司各单位应按结算中心有关规定，及时将富余银行货币资金上划到资金结算中心统一管理。
  
  第三十四条 其他货币资金管理
  
  (一)其他货币资金包括存出投资款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用保证金存款等。
  
  (二)其他货币资金的管理必须严格遵守国家颁布的银行管理条例和人民银行支付结算办法的有关规定。
  
  (三)公司发生涉及其他货币资金的经济业务，必须按规定办理结算手续，及时进行会计核算。对于逾期尚未办理结算的银行汇票等，应及时进行会计处理，正确反映资金形态。
  
  (四)月终必须及时与结算银行、证券公司对账，列出未达款项，编制其他货币资金余额调节表。
  
  第三十五条 票据管理
  
  (一)本办法所指票据包括支票、收到的银行承兑汇票、商业承兑汇票(简称收到的汇票)等单据。
  
  (二)票据应由专人妥善保管。收到的汇票经批准也可委托银行保管，但应签订委托保管合同，明确双方的责任和权利。
  
  (三)逾期未用的支票及时收回注销。因填写错误而造成作废的支票， 必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
  
  (四)不得签发空头支票、空白支票及远期支票。
  
  (五)遗失支票，要及时与银行和收款人取得联系，协助防范丢失支票被冒领，并及时向财务部门负责人汇报，妥善处理。
  
  (六)公司各单位应建立备查簿对收到的汇票进行管理。收到的汇票进行贴现、背书转让、到期结算、退票时，应及时进行会计核算，并在备查簿中登记。
  
  (七)会计核算主管应定期检查公司收到的汇票，检查要有记录，对检查中发现的问题要提出处理意见，并及时改进。
  
  (八)对于委托保管的收到的汇票，必须定期与银行对账，确保资金的安全。
  
  第九章 资金安全管理
  
  第三十六条 确保资金安全是资金管理工作的首要任务，也是财务管理工作的基本职责和重要环节，公司各单位必须提高认识，明确责任，切实规避资金结算风险。
  
  第三十七条 公司各单位必须严格按照财政部制定的《内部会计控制规范-基本规范(试行)》和《内部会计控制规范-货币资金(试行)》等有关规定，建立和健全适合自身业务特点和管理要求的资金安全管理内部控制制度并认真组织实施。要确保不相容岗位的相互分离、相互牵制。委员会办公室要加强对资金管理的关键岗位和薄弱环节的稽核工作，及时堵塞资金管理过程中的漏洞和消除资金安全隐患。
  
  第三十八条 公司各单位在资金结算过程中，必须严格按操作规程和审批制度办理各项业务。委员会办公室要加强对大额资金和特殊资金结算业务的审查。
  
  第三十九条 公司各单位必须严格按国家有关规定加强货币资金、银行预留印鉴、结算系统电子支付密码及证书的管理工作。
  
  第十章 奖励与处罚
  
  第四十条 公司资金管理工作实行定期考核和奖惩制度。委员会办公室组织公司有关部门，定期对公司各单位的资金管理工作情况进行监督检查，发现错误及时纠正并提出考核意见。
  
  第四十一条 公司对资金管理工作取得显著成效的单位和个人将给予表彰和奖励。
  
  第四十二条 对资金管理工作不力的单位和个人要给予批评和处罚，对给公司造成经济损失的，要承担赔偿责任，情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
  
  第十一章 附 则
  
  第四十三条 公司各单位可根据本办法和各自实际情况，制定相应的具体管理办法或实施细则并报公司财务部备案。
  
  第四十四条 本办法由公司财务部负责解释。
  
  所有的融资行为都需要按照管理办法的要求，一旦超出管理办法的融资行为都很有可能涉嫌违规操作甚至于违反了法律要求。以上就是公司融资管理办法试行的一些方法，企业有需要就可以依法融资，以用来确保企业融资规范和顺利，壮大企业发展。
  
  ...

·公司股权转让纠纷中诉讼主体资格如何确定？
      公司股权转让纠纷中诉讼主体资格如何确定？股东资格确认纠纷股东与公司之间发生争议的，应列股东与公司为诉讼主体;股东之间、股东与公司以外的第三人之间发生争议的，应列争议双方为诉讼主体，必要时公司可以作为当事人参加诉讼。1、隐名股东的股权确认纠纷在隐名股东股权确认纠纷中，对相关当事人法律地位以及由此应......

·知识产权代理公司资质是怎么规定
      知识产权代理公司资质是怎么规定的一、知识产权代理公司资质是怎么规定的?(一)专利代理机构是经营或者开展专利代理业务的服务机构，新成立的专利代理机构应该具备四个条件：1、有自己的名称、章程、固定的办公场所;2、有3万元以上的必要资金和办公设备，如计算机、复印机等;3、有独立的账号，机构内部实行独立的经......

·国有企业拆迁标准是什么？
      国有企业拆迁标准是什么？拆迁想必您都有所了解，小到农村房屋拆迁，大到国有企业拆迁，不论是哪一种您都非常关注拆迁补偿款问题，前段时间有网友向我们咨询国有企业拆迁补偿问题，下面我们告诉你在国有企业拆迁中的标准是什么?范围包括哪些?一、国有企业拆迁补偿种类(一)土地、房屋价值补偿土地房屋价值补偿主要包......

·企业动迁材料中涉及到企业搬迁的材料有哪些？
      企业动迁材料中涉及到企业搬迁的材料有哪些？政府在对土地征收的过程中，会要求该区域的个人或者企业进行搬迁。而企业搬迁比个人搬迁复杂得多，企业在动迁过程中会涉及到许多材料的准备，如申请赔偿的材料，企业搬迁向相关部门提交的材料等等。那企业动迁材料中涉及到企业搬迁的材料有哪些?我们将在下文中和您一起来了解一......

·担保公司管理办法都做了那些具体的规定
      担保公司管理办法都做了那些具体的规定担保公司管理办法是国家出台的规范担保公司的法律文件，是担保公司必须要遵循的法律规定，也是为了保障担保公司的合法权益的，只有遵守管理办法担保公司才能进行正常的业务，否则就会受到相应的惩罚，承担相应的法律责任，这个办法也是为了保障被担保人的合法权益不受侵害的。我们将......

·年年起诉增加抚养费可以吗？
      随着物价的上涨，以及孩子年龄的增长。孩子的教育以及生活的支出越来越多，离婚的家庭想要多从对方手中多拿些费用，所需要具备的条件，我们做了一些整理。年年起诉增加抚养费可以吗？作为抚养孩子的一方，如何利用自己手中的权利去保障自己的权益。今天的我们......

·专利优先权申请
          一、专利优先权申请的注意事项    1、申请人填写的地址、邮政编码和电话号码应详细准确，以便于联系。    2、申请人提供的有关商标、商品或者服务类别、指定商品或服务项目等原申请资料......

·资敌罪
      一、概念及其构成资敌罪，是指战时供给敌人武器装备、军用物资资敌的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体是人民民主专政的政权和社会主义制度。(二)客观要件本罪在客观方面表现为向敌人提供武器装备或者军用物资的行为。所谓战时，根......

·在法定继承中，应当如何分配遗产？
      在法定继承中，有第一顺序继承人的，由第一顺序继承人参与遗产分配；第二顺序继承人无权参与遗产分配；没有第一顺序继承人或第一顺序继承人均已放弃继承或继承权丧失的，由第二顺序继承人参与遗产分配。在分配遗产时应遵循以下原则：（1）同一顺序继承人一......


·株洲姚律师依法辩护，狄某入户抢劫成功变罪名
      案情介绍：2020年11月初，狄某在被害人谭某的多......


·南京欠款律师
    南京欠款律师代理欠债清收、债务追讨等事务，为您提供债务、欠款......


·国际购销合同范本的内容
      国际购销合同范本的内容国际购销合同范本买方：______________________________地址：______________________________邮码：______________________________电话：______________________________法定代表人：________________________职务：__......

·遗弃罪公安哪个部门管辖？
      遗弃罪公安哪个部门管辖？一、遗弃罪遗弃罪，是指对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十一条对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务......

·夫妻之间有哪些义务，相关内容有哪些
      男女在办理了结婚登记手续之后，就是法律上面认可的合法夫妻，而此时也会在彼此之间成立夫妻关系。同时，也意味着当事人之间会有一些义务，那么您知道法律规定的夫妻之间有哪些义务呢？下面我们一起在下文中进行具体了解。一、夫妻之间有哪些义务1、同居......

·如何确定劳动合同生效日期？
      对于新入职的劳动者来说，首先就是要和用人单位签订劳动合同。劳动合同是双方建立劳动关系的重要凭证，对于双方都非常重要。那么如何确定劳动合同生效日期？劳动合同生效条件有哪些？我们就这些常见的职场知识给您做一个简单介绍说明。一、如何确定劳动合同......

·我国现行离婚政策是什么？
      在生活中可能会因为各种各样的原因要终止婚姻关系，即离婚。离婚作为一种法定关系的结束，我国法律也对离婚这一内容进行了明确的规定，我们的我们也对我国法律中关于离婚政策这一方面专门整理了下文的相关知识一、我国现行离婚政策之离婚法定条件判断夫妻......

·AA制夫妻婚内财产协议怎么写？
      一份AA制夫妻婚内财产协议应当采用书面形式订立，协议内容通常包括以下几点内容：1、双方基本信息；例如双方姓名、性别、民族、住址、身份证号等。2、定约依据；例如说本协议依据《婚姻法》、《合同法等相关法律规定订立。3、列明夫妻双方婚姻财产......

·什么是盗窃与非法采矿罪？
      根据我国相关法律的规定在，矿物资源是属于国家所有的，企业单位若需要采矿需要得到国家机关的批准，否则是会构成非法采购罪的，但是有些旷工也会利用采矿的机会，非法盗窃矿物资源。在人们检察院审理案件时，该如何判定盗窃与非法采矿罪呢?一、什么是非法采......

·最新玄武岩购销合同范本
      最新玄武岩购销合同范本玄武岩购销合同应该怎么写?这是我们一些新成立的石材加工公司面临过的难题，害怕有些地方写的不是很清楚导致自己的损失，也担心写的太严苛导致交易对象不愿意合作，今天我们就为您介绍一份范本以供您参考。玄武岩购销合同范本甲方......