集团公司融资管理办法试行内容是什么？
  
  大型集体公司在发展过程中对资金的需求量是非常大的，当自有资金不能满足时，其就要对外融资。银行贷款、发行股票和证券等都属常用的融资方式。一些大的集体公司为了提高融资的效率、降低融资风险，会制订相关办法，那么集团公司融资管理办法试行内容是什么？下面我们通过一则范文了解下吧。
  
  集团公司融资管理办法试行
  
  第一章 总 则
  
  第一条 为加强公司资金管理，降低筹资和用资成本，防范经营风险和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，根据国家有关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。
  
  第二条 本办法所指资金包含现金及现金等价物、银行存款和其他货币资金，公司资金管理主要内容包括资金筹集管理、资金结算管理、对外投资管理、担保管理、货币资金管理和资金安全管理等。
  
  第三条 本办法适用于公司及公司所属单位(以下统称公司各单位),包括公司各部门、直属机构、分公司、全资及控股子公司。
  
  第二章 资金管理体制及内容
  
  第四条 公司资金管理工作实行“统一领导、分级管理、授权审批、集中结算” 的预算资金管理体制，遵循“量入为出、确保重点、有偿占用、安全高效”的管理原则。
  
  第五条 公司成立在公司总经理办公会领导下的资金管理委员会，作为对公司各单位的重大资金收支、对外投资及担保等事项进行决策的资金管理专门机构。
  
  第六条 公司资金管理委员会(以下简称委员会)主任由公司总经理担任，副主任由公司分管财务的领导担任，委员由公司其他领导和有关部门负责人组成。
  
  第七条 委员会下设办公室，日常工作机构设在公司财务部，负责组织资金预算的编制、实施、监督、分析、考核以及其他资金管理日常工作。
  
  第八条 公司各级财务部门按照委员会办公室的有关要求具体负责本单位资金预算的编制、执行、分析、信息反馈及日常资金结算管理工作。
  
  第三章 资金预算管理
  
  第九条 资金预算是公司全面预算的重要组成部分，具体是指现金收支预算，以业务预算、资本预算和筹资预算为基础，按照现金流量表主要项目内容进行编制，是公司资金头寸调控管理的主要依据。
  
  第十条 为加强公司资金管理，提高资金使用效益，公司各单位要按照预算管理办法和委员会办公室的有关要求编制现金收支预算，并在年度资金预算的基础上根据实际情况编制季度和月度等期间预算。
  
  第十一条 委员会办公室对各单位上报的资金预算方案进行汇总、审查，提出综合平衡的意见，将其纳入公司整体预算管理范围。
  
  第十二条 公司各单位要严格执行批复后的资金预算和委员会有关资金管理事项决定。委员会办公室要加强对公司各单位资金预算执行情况的分析反馈和监督检查，对资金预算执行过程中的偏差及时纠正。对无预算和超预算项目的资金原则上不予支付，但经一定程序报批同意的除外。
  
  第四章 资金筹集管理
  
  第十三条 公司筹集资金的目的是为了满足生产经营、基本建设及实施长期发展规划对资金的需求。
  
  第十四条 公司应当按照“规模适当、来源合理、方式经济、结构优化、筹措及时”的原则筹集资金，降低筹资成本，防范经营和财务风险。
  
  第十五条 资金筹集来源一般分为权益资金和负债资金，其中：权益资金包括吸收直接投资、发行股票、留存收益等;负债资金包括向银行及非银行金融机构借款、利用商业信用、发行公司债券、融资租赁等。公司应根据实际需要选择合理的筹资方式。
  
  第十六条 公司各单位资金筹集的方式和规模，必须报经委员会审批，筹资完成后，及时报委员会办公室备案。
  
  第十七条 公司财务部是资金筹集的日常管理部门，具体负责拟订资金筹集和偿还方案，按照批准的筹资方式和规模办理有关手续，在委员会的领导下监督公司各单位资金筹集情况，及时纠正筹资过程中的违规行为，降低筹资成本，规避筹资风险。
  
  第五章 资金结算管理
  
  第十八条 为加强公司各单位资金收支及资金账户的管理，用好和盘活公司存量资金，充分发挥公司资金的规模效益，规范公司各单位资金结算行为，公司财务部下设资金结算中心，作为资金结算的日常管理专门机构。
  
  第十九条 资金结算中心在公司财务部的组织下，具体行使对公司各单位资金的结算、调配、监管、账户管理及信息反馈等职能。
  
  第二十条 公司各单位负责本单位的收入归集，按规定上划到资金结算中心，各单位财务部门按照批复的资金预算，根据资金结算中心有关办法和授权范围，负责本单位备用金和小额资金的结算工作，大额结算款项通过公司资金结算系统或其他方式提交资金结算中心集中支付。
  
  第六章 担保管理
  
  第二十一条 担保是为了保证债权实现而采取的法律措施，是按法律规定或当事人约定的，以当事人的一定财产为基础，能够用以督促债务人履行债务、保证合同的正常履行和保障债权实现的方法。
  
  第二十二条 为保全公司资产和保障公司债权的实现，公司各单位要在办好有关债权事项手续的基础上，按照国家法律有关规定办理担保手续。委员会办公室定期组织公司有关部门加强债权担保事项的监督检查，及时纠正担保不落实的行为。
  
  第二十三条 公司各单位因经营和发展的需要对外提供担保的，必须报经委员会审批。严禁不经审批擅自对外提供担保。
  
  第二十四条 公司各单位经批准对外提供担保时，除按规定办理担保业务外，还须要求被担保人提供反担保，避免担保或有事项发生后的资金损失。
  
  第二十五条 公司各单位应根据项目的风险程度、担保金额的大小等实际情况，结合国家担保法有关规定确定合理的担保或反担保方式。
  
  第二十六条 公司各单位提供担保和反担保的行为不得违背国家担保有关规定。
  
  第七章 对外投资管理
  
  第二十七条 为充分有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值，培育新的经济增长点，公司可根据有关法律和公司章程开展对外投资。
  
  第二十八条 公司各单位投资原则总体如下：
  
  (一)遵守国家法律、法规，符合国家产业政策;
  
  (二)符合公司的发展战略和经营目标，项目投资收益率原则上不得低于国家同期银行贷款利率;
  
  (三)规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的发展。
  
  第二十九条 公司各单位因经营和发展的需要对外投资及其转让和处置，必须报经委员会审批。严禁不经审批擅自对外投资及其转让和处置行为。
  
  第三十条 委员会办公室定期组织公司有关部门加强对各单位的投资及其转让和处置活动的监督检查工作，对有关问题及时反馈并加以纠正。
  
  第八章 货币资金管理
  
  第三十一条 货币资金管理是公司资金管理工作的核心，主要包括现金及现金等价物、银行存款及其他货币资金管理等内容。
  
  第三十二条 库存现金管理
  
  (一)使用现金范围：
  
  1、员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;
  
  2、出差人员差旅费及业务活动的零星支出备用金;
  
  3、采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点1000元以下的;
  
  4、按人民银行现金管理办法规定的其他支出。
  
  (二)库存现金限额原则上以满足公司2天日常零星开支为标准。
  
  (三)不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。支付现金，应该从库存现金中支付或从银行提取，不得从现金收入直接支付，坐支现金。
  
  (四)严格审查采购物品化整为零，在结算起点以下的现金支付。
  
  (五)在特殊情况下，规定应转账结算而不得不用现金结算的，经批准方可办理。
  
  (六)公司各单位财务部门应按规定建立、健全现金账目，逐笔记载现金收付，账目日清月结，账款相符。
  
  (七)严禁白条抵库、套取现金、公款私存以及私设小金库等违法违规行为。
  
  第三十三条 银行存款管理
  
  (一)公司各单位应严格遵守国家的有关法规和结算纪律，不得出租、出借账户，不得签发空头支票和远期支票，不得套取银行信用。
  
  (二)公司各单位银行账号的开立和撤销须报资金结算中心审批。
  
  (三)公司各单位应根据有关规定，按银行存款种类设置日记账，银行存款应按月与银行对账单进行核对，发现差错及时查明原因，属未达账项应及时编制银行存款余额调节表。
  
  (四)公司各单位应按结算中心有关规定，及时将富余银行货币资金上划到资金结算中心统一管理。
  
  第三十四条 其他货币资金管理
  
  (一)其他货币资金包括存出投资款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用保证金存款等。
  
  (二)其他货币资金的管理必须严格遵守国家颁布的银行管理条例和人民银行支付结算办法的有关规定。
  
  (三)公司发生涉及其他货币资金的经济业务，必须按规定办理结算手续，及时进行会计核算。对于逾期尚未办理结算的银行汇票等，应及时进行会计处理，正确反映资金形态。
  
  (四)月终必须及时与结算银行、证券公司对账，列出未达款项，编制其他货币资金余额调节表。
  
  第三十五条 票据管理
  
  (一)本办法所指票据包括支票、收到的银行承兑汇票、商业承兑汇票(简称收到的汇票)等单据。
  
  (二)票据应由专人妥善保管。收到的汇票经批准也可委托银行保管，但应签订委托保管合同，明确双方的责任和权利。
  
  (三)逾期未用的支票及时收回注销。因填写错误而造成作废的支票， 必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
  
  (四)不得签发空头支票、空白支票及远期支票。
  
  (五)遗失支票，要及时与银行和收款人取得联系，协助防范丢失支票被冒领，并及时向财务部门负责人汇报，妥善处理。
  
  (六)公司各单位应建立备查簿对收到的汇票进行管理。收到的汇票进行贴现、背书转让、到期结算、退票时，应及时进行会计核算，并在备查簿中登记。
  
  (七)会计核算主管应定期检查公司收到的汇票，检查要有记录，对检查中发现的问题要提出处理意见，并及时改进。
  
  (八)对于委托保管的收到的汇票，必须定期与银行对账，确保资金的安全。
  
  第九章 资金安全管理
  
  第三十六条 确保资金安全是资金管理工作的首要任务，也是财务管理工作的基本职责和重要环节，公司各单位必须提高认识，明确责任，切实规避资金结算风险。
  
  第三十七条 公司各单位必须严格按照财政部制定的《内部会计控制规范-基本规范(试行)》和《内部会计控制规范-货币资金(试行)》等有关规定，建立和健全适合自身业务特点和管理要求的资金安全管理内部控制制度并认真组织实施。要确保不相容岗位的相互分离、相互牵制。委员会办公室要加强对资金管理的关键岗位和薄弱环节的稽核工作，及时堵塞资金管理过程中的漏洞和消除资金安全隐患。
  
  第三十八条 公司各单位在资金结算过程中，必须严格按操作规程和审批制度办理各项业务。委员会办公室要加强对大额资金和特殊资金结算业务的审查。
  
  第三十九条 公司各单位必须严格按国家有关规定加强货币资金、银行预留印鉴、结算系统电子支付密码及证书的管理工作。
  
  第十章 奖励与处罚
  
  第四十条 公司资金管理工作实行定期考核和奖惩制度。委员会办公室组织公司有关部门，定期对公司各单位的资金管理工作情况进行监督检查，发现错误及时纠正并提出考核意见。
  
  第四十一条 公司对资金管理工作取得显著成效的单位和个人将给予表彰和奖励。
  
  第四十二条 对资金管理工作不力的单位和个人要给予批评和处罚，对给公司造成经济损失的，要承担赔偿责任，情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
  
  第十一章 附 则
  
  第四十三条 公司各单位可根据本办法和各自实际情况，制定相应的具体管理办法或实施细则并报公司财务部备案。
  
  第四十四条 本办法由公司财务部负责解释。
  
  其中详细规定了公司融资方案的制订、融资程序、资金使用，并分别就银行贷款、股权融资、债权融资等进行了说明。同时，为了控制融资风险，该办法还要求公司建立风险预警和控制措施。总之，融资的成败事关公司发展的前景，应该给予高度重视。
  
  ...

·中国企业海外并购融资的方式有哪些？
      中国企业海外并购融资的方式有哪些？一、目前中国企业海外并购在融资方面有什么困难？20世纪90年代以来，跨国并购浪潮已经席卷了世界资本市场的各个角落，越来越多的中国企业也开始使用跨国并购的方式进行对外投资。跨国并购的融资方式是并购交易的一个关键环节，也是并购最终能否取得成功的重要因素，企业采取何种融资方......

·企业融资中常见的问题有哪些
      企业融资中常见的问题有哪些融资是企业获得发展资金的一种重要手段和方式，许多企业在自身资金不足的情况之下，都会寻找一些投资公司和投资者进行融资，希望能够获得资金的发展，但是融资的过程并不是一帆风顺的，有的时候也会有问题存在，这些问题是需要您注意的，但是企业融资中常见的问题有哪些，您可能并没有系统的了解......

·公司单方面解除合同怎么补偿
      公司单方面解除合同怎么补偿一、公司单方面解除合同怎么补偿若非因员工过错或法定事由，单位单方面提出解约的，属于违法解除劳动合同，单位应当支付经济赔偿金，经济赔偿金为经济补偿金的2倍。二、《劳动合同法》相关法律规定如下第三十九条劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(一)在试用期间被证......

·怎样成立私募基金的公司？
      怎样成立私募基金的公司？一、怎样成立私募基金1、要发行一只私募基金，首先要有一个“私募基金管理人”，根据《证券投资基金法》规定，基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任。按照证监会和基金业协会的解释，私募基金管理人适用同样的标准，即私募基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任，自然人不能登记为......

·最高院公司法解释关于股东知情权的规定是什么?
      最高院公司法解释关于股东知情权的规定是什么？股东是公司的投资人，对公司拥有所有权，但是不是等于拥有所有的权力呢，对于公司的经营生产、财务收支和利润盈亏等情况，关系到作为投资人的股东的切身利益，因此，据常理，股东知悉和了解这些公司信息是正当的需要，那么法律是否支持，最高院公司法解释关于股东知情权的规......

·赠与合同中的随意条件有哪些
      赠与合同中的随意条件有哪些?赠与合同的终止的情形有哪些?一、赠与合同成立条件关于赠与合同的成立问题，争议主要在于赠与合同为诺成性合同还是实践性合同，赠与合同的成立标准主要为以下几个方面：1、根据《合同法》第185条及186条第1款的规定，赠与合同......

·退还彩礼的证据都有哪些
      一、退还彩礼的证据都有哪些在彩礼返还纠纷的案件中首先的一步就是要证明男女双方当时正处于谈婚论嫁的状态：(一)这种状态可借由双方的短信、微信等通讯工具的聊天记录反映出来，表明双方有谈婚论嫁的意向，注意，谈婚论嫁和谈情说爱是有区别的，单纯的情话表......

·什么是借款担保，有哪些
      什么是借款担保，有哪些类型？在日常生活中，人们难免会遇到资金短缺的情形，此时社会主体会想到向他人，或者是银行等金融机构借贷等方式获取缺短期资金。在借贷时，债权人为了使自己的权益能得到保障，会要求借贷者提供借款担保，你是否知道借款担保有哪些类......

·民事诉讼法二审程序有哪些
      民事诉讼法二审程序有哪些一、民事诉讼法二审程序是什么可以询问一下承办法官，在某些情况下，当事人可能并非同一天收到判决书。如果收到上诉状，被上诉人有15天答辩期，二审答辩较一审重要，因为一审要开庭审理，当庭可以详尽发表意见，而二审由开庭审......


·合肥市各区县劳动争议仲裁委员会地址及电话
      安徽省劳动人事争议仲裁院地址：合肥市长江中路333......


·宁海县看守所
    浙江省宁海县看守所位于宁波市宁海县桃源街道堤树村，路线导航：......


·钢结构工程承包要注意哪些问题？
      钢结构工程承包要注意哪些问题？随着社会的逐渐进步，钢结构已经越来越渗透到人们的生活中了。谈起钢结构的产生，就应该追溯到十九世纪末了，到现在已经有了一百多年的发展历史了。目前，我国有很多的厂房、桥梁的建设过程中都使用到了钢结构，那么钢结构工......

·离婚后财产夫妻双方赔偿的比例
      我国《婚姻法》规定夫妻离婚一方存在过错，无过错方是可以要求损害赔偿的。那么，离婚后无过错方向过错方需求赔偿的比例是怎么样的?对于这个问题，我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一、离婚后财产夫妻双方赔偿的比例《婚姻法》第四十六条......

·无权处分赠与合同的效力是怎样的
      无权处分赠与合同的效力是怎样的？赠与行为错综复杂，有一种情况是赠与人并无权处理赠与的物品，如遇到这种情况，赠与合同是否有效呢？这就是法律中关于无权处分赠与合同的效力的问题，下文是为读者整理的有关无权处分赠与合同的效力的解释，请阅读理解。无权......

·单位不构成贷款诈骗罪吗
      单位不构成贷款诈骗罪吗我们知道一般的诈骗罪其实是只能由自然人构成的，并且没有什么特殊的身份要求，只要是具有刑事责任能力，并且已经年满了16周岁，那就是可以作为诈骗罪的犯罪主体，也就是说单位不能构成此罪。但针对比较特殊的诈骗犯罪，如贷款诈骗罪，......

·弱电工程发票怎么开？
      弱电工程发票怎么开？弱电工程发票的重要性一、弱电工程发票怎么开开发票的主要依据就是你和建设单位的合同，再带些开发票的一些常用材料，如税务登记证，组织机构代码证，营业执照等。弱电工程发票怎么开可以关系到一个公司的财务、税收以及公司的正常运营，......

·有限责任公司破产法中规定清算程序是怎么样的？
      有限责任公司破产法中规定清算程序是怎么样的？有限责任公司破产法中的清算程序1、股东会做出解散公司的决议;2、十五日内成立清算组，开始清算。有限责任公司的清算组由股东组成;清算组在清算期间行使下列职权：(一)清理公司财产，分别编制资产负债表和......

·找公证机构办的公证，发现文书有错能提起行政诉讼吗？
      法律上规定以下八种行为可以提起行政诉讼：　　1、对拘留、罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚不服的；　　2、对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施不服的；　　3、认为行政机关侵犯法律规定的经营自......

·追加抚养费诉讼的证据有哪些？
      根据法律法规的相关规定，父母离婚后，没有与子女共同生活的一方应当按月支付一定数额的抚养费给另一方。在与子女共同生活的一方经济条件恶化或者另一方经济条件转好时，对方有权申请追加抚养费，但是追加抚养费诉讼的证据也是必须要提交的。下面我们就为您总......